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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 810.00 | | 1 487 810.00 | 1 487 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 11 410.00 | 7 200.00 | 4 210.00 | 11 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 582.00 | 68.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 199.00 | 6 955.00 | 10 244.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 859.00 | 18 537.00 | 1 503 322.00 | 1 521 859.00 |
BT Marchandises | 71 936.00 | 1 302.00 | 70 634.00 | 71 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 243 876.00 | | 243 876.00 | 243 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 791.00 | 1 302.00 | 576 489.00 | 577 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 650.00 | 19 839.00 | 2 079 811.00 | 2 099 650.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DG Autres réserves | 578 458.00 | | | 578 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 364.00 | | | 1 303 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 554.00 | | | 622 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 447.00 | | | 776 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 811.00 | | | 2 079 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 781.00 | | | 224 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 063.00 | | 1 377 063.00 | 1 377 063.00 |
FG Production vendue services | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 358.00 | | 1 413 358.00 | 1 413 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 586.00 | | | 1 430 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 372.00 | | | 1 239 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 045.00 | | 4 765.00 | 1 518 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 521 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 30 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 610.00 | | | 1 490 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 445.00 | | 4 765.00 | 26 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 147.00 | 5 340.00 | 950.00 | 14 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 5 340.00 | 950.00 | 11 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 242.00 | 1 302.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | 1 302.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | 1 302.00 | 1 242.00 | 1 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 554.00 | 70 888.00 | 288 709.00 | 622 554.00 |
VI Groupe et associés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 447.00 | 224 781.00 | 288 709.00 | 776 447.00 |