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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368 100.00 | | 1 368 100.00 | 1 368 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 369 618.00 | 1 518.00 | 1 368 100.00 | 1 369 618.00 |
060 Stock marchandises | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
072 Créances – Autres | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
084 Disponibilités | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 888.00 | | 234 888.00 | 234 888.00 |
110 Total général Actif | 1 604 507.00 | 1 518.00 | 1 602 988.00 | 1 604 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 518.00 | |
132 Autres réserves | | | 768 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 376 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 602 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 315.00 | | | 154 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 584.00 | | | 281 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 578.00 | | | 161 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 525.00 | | | -32 525.00 |
242 Autres charges externes. | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
252 Charges sociales | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 993.00 | | | 233 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
280 Produits financiers | 387 040.00 | | | 387 040.00 |
294 Charges financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415 193.00 | | | 415 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 188 000.00 | | | 1 188 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 618.00 | | | 181 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188 000.00 | | | 1 188 000.00 |