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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 284.00 | 191.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 320.00 | 6 029.00 | 1 373 291.00 | 1 379 320.00 |
BT Marchandises | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 642.00 | 990.00 | 107 652.00 | 108 642.00 |
BZ Autres créances | 506 973.00 | | 506 973.00 | 506 973.00 |
CF Disponibilités | 457 080.00 | | 457 080.00 | 457 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 806.00 | 990.00 | 1 089 816.00 | 1 090 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 126.00 | 7 019.00 | 2 463 107.00 | 2 470 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
DG Autres réserves | 1 050 633.00 | 759 992.00 | | 1 050 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 307.00 | 372 641.00 | | 192 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 532.00 | 1 989 225.00 | | 2 099 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 011.00 | 264 175.00 | | 242 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 038.00 | 13 989.00 | | 26 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 527.00 | 113 432.00 | | 95 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 576.00 | 391 596.00 | | 363 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 107.00 | 2 380 820.00 | | 2 463 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 576.00 | 391 596.00 | | 363 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
FG Production vendue services | 381 343.00 | | 381 343.00 | 381 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 508.00 | | 407 508.00 | 407 508.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 21.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 21.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 21.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 16 653.00 | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 257.00 | 787 574.00 | | 575 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 950.00 | 414 933.00 | | 382 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 307.00 | 372 641.00 | | 192 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 320.00 | | 1 000.00 | 1 378 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 100.00 | | 1 000.00 | 1 372 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301.00 | 728.00 | | 5 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 132.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 596.00 | | 4 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 011.00 | 242 011.00 | | 242 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 062.00 | 615 812.00 | 1 250.00 | 617 062.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 576.00 | 363 576.00 | | 363 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |