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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 4 831.00 | 20 144.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 019.00 | 19 565.00 | 88 454.00 | 108 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 952.00 | 25 254.00 | 1 481 698.00 | 1 506 952.00 |
BT Marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 718.00 | 990.00 | 183 729.00 | 184 718.00 |
BZ Autres créances | 590 630.00 | | 590 630.00 | 590 630.00 |
CF Disponibilités | 405 391.00 | | 405 391.00 | 405 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 384.00 | 990.00 | 1 181 394.00 | 1 182 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 336.00 | 26 244.00 | 2 663 092.00 | 2 689 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
DG Autres réserves | 1 160 940.00 | 1 050 633.00 | | 1 160 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 943.00 | 192 307.00 | | 243 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 475.00 | 2 099 532.00 | | 2 261 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 681.00 | 242 011.00 | | 122 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 26 038.00 | | 41 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 788.00 | 95 527.00 | | 133 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 616.00 | 363 576.00 | | 401 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 092.00 | 2 463 107.00 | | 2 663 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 400.00 | 363 576.00 | | 327 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
FG Production vendue services | 428 468.00 | | 428 468.00 | 428 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 865.00 | | 453 865.00 | 453 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | 733.00 | | 7 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462.00 | 733.00 | | 7 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | 733.00 | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | 7 125.00 | | 38 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 150.00 | 575 257.00 | | 639 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 207.00 | 382 950.00 | | 395 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 943.00 | 192 307.00 | | 243 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 320.00 | | 127 632.00 | 1 379 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | 127 632.00 | 5 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 100.00 | | | 1 373 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029.00 | 19 225.00 | | 6 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 19 225.00 | | 5 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
UX Autres créances clients | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VC Groupe et associés | 580 602.00 | 580 602.00 | | 580 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 847.00 | 29 631.00 | 74 216.00 | 103 847.00 |
VI Groupe et associés | 122 681.00 | 122 681.00 | | 122 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 807.00 | 775 557.00 | 1 250.00 | 776 807.00 |
VW T.V.A. | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 616.00 | 327 400.00 | 74 216.00 | 401 616.00 |