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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 9 543.00 | 15 432.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 019.00 | 40 391.00 | 67 628.00 | 108 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 552.00 | 50 792.00 | 1 460 760.00 | 1 511 552.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 481.00 | 990.00 | 95 491.00 | 96 481.00 |
BZ Autres créances | 497 345.00 | | 497 345.00 | 497 345.00 |
CF Disponibilités | 839 894.00 | | 839 894.00 | 839 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 428.00 | 990.00 | 1 434 438.00 | 1 435 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 980.00 | 51 782.00 | 2 895 198.00 | 2 946 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 1 368 000.00 | | 1 368 000.00 | 1 368 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
DG Autres réserves | 1 322 883.00 | 1 160 940.00 | | 1 322 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 653.00 | 243 943.00 | | 312 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 128.00 | 2 261 475.00 | | 2 492 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 236.00 | 103 847.00 | | 74 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 991.00 | 122 681.00 | | 130 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | 41 300.00 | | 85 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 724.00 | 133 788.00 | | 111 724.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 069.00 | 401 616.00 | | 403 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 198.00 | 2 663 092.00 | | 2 895 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -358 554.00 | 327 400.00 | | -358 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
FG Production vendue services | 395 936.00 | | 395 936.00 | 395 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 602.00 | | 433 602.00 | 433 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 7 462.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 7 462.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 040.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 5 040.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 747.00 | 2 422.00 | | -5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | 38 163.00 | | 23 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 468.00 | 639 150.00 | | 726 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 815.00 | 395 207.00 | | 413 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 653.00 | 243 943.00 | | 312 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 952.00 | | 5 600.00 | 1 506 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 377 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 511 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 100.00 | | 5 600.00 | 1 373 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 254.00 | 25 538.00 | | 25 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | 25 538.00 | | 24 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 842.00 | 85 842.00 | | 85 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 4 800.00 | 800.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VC Groupe et associés | 468 276.00 | 468 276.00 | | 468 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 236.00 | 29 721.00 | 44 515.00 | 74 236.00 |
VI Groupe et associés | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 983.00 | 598 932.00 | 2 050.00 | 600 983.00 |
VW T.V.A. | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 069.00 | 358 554.00 | 44 515.00 | 403 069.00 |