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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 725.00 | 132.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362.00 | 4 576.00 | 787.00 | 5 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372 100.00 | | 1 372 100.00 | 1 372 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 320.00 | 5 301.00 | 1 373 019.00 | 1 378 320.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 125.00 | 990.00 | 124 135.00 | 125 125.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CF Disponibilités | 853 277.00 | | 853 277.00 | 853 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 791.00 | 990.00 | 1 007 801.00 | 1 008 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 111.00 | 6 291.00 | 2 380 820.00 | 2 387 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
DG Autres réserves | 759 992.00 | 835 163.00 | | 759 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 641.00 | 69 830.00 | | 372 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 225.00 | 1 761 584.00 | | 1 989 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 122.00 | 58 010.00 | | 45 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 12 934.00 | | 13 989.00 |
EA Autres dettes | 332 485.00 | 193 451.00 | | 332 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 596.00 | 264 395.00 | | 391 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 820.00 | 2 025 979.00 | | 2 380 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
FG Production vendue services | 390 817.00 | | 390 817.00 | 390 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 672.00 | | 459 672.00 | 459 672.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 844.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 418.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 418.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 418.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 20 203.00 | | 16 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 574.00 | 573 271.00 | | 787 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 933.00 | 503 441.00 | | 414 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 641.00 | 69 830.00 | | 372 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 320.00 | | | 1 378 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 100.00 | | | 1 372 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853.00 | 1 448.00 | | 3 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 227.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 1 221.00 | | 3 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 175.00 | 264 175.00 | | 264 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 734.00 | 153 484.00 | 1 250.00 | 154 734.00 |
VW T.V.A. | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 596.00 | 391 596.00 | | 391 596.00 |