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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 498.00 | 359.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362.00 | 3 355.00 | 2 008.00 | 5 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372 100.00 | | 1 372 100.00 | 1 372 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 320.00 | 3 853.00 | 1 374 467.00 | 1 378 320.00 |
BT Marchandises | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
BZ Autres créances | 224 963.00 | | 224 963.00 | 224 963.00 |
CF Disponibilités | 291 392.00 | | 291 392.00 | 291 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 513.00 | | 651 513.00 | 651 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 833.00 | 3 853.00 | 2 025 979.00 | 2 029 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 592.00 | 18 840.00 | | 34 592.00 |
DG Autres réserves | 835 163.00 | 535 879.00 | | 835 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 830.00 | 315 036.00 | | 69 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 584.00 | 1 691 754.00 | | 1 761 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 010.00 | 30 283.00 | | 58 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 715.00 | | 12 934.00 |
EA Autres dettes | 193 451.00 | 180 845.00 | | 193 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 395.00 | 223 842.00 | | 264 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 979.00 | 1 915 597.00 | | 2 025 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 640.00 | 8 848.00 | 212 488.00 | 203 640.00 |
FG Production vendue services | 357 163.00 | | 357 163.00 | 357 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 803.00 | 8 848.00 | 569 651.00 | 560 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 314.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 314.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 224.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 30 998.00 | | 20 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 271.00 | 853 712.00 | | 573 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 441.00 | 538 676.00 | | 503 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 830.00 | 315 036.00 | | 69 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 320.00 | | | 1 378 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 100.00 | | | 1 372 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 1 448.00 | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 227.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 1 221.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VI Groupe et associés | 137 668.00 | 137 668.00 | | 137 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 482.00 | 332 482.00 | | 332 482.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 377.00 | 264 377.00 | | 264 377.00 |