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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 193.00 | 56 267.00 | 39 925.00 | 96 193.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 410.00 | 56 267.00 | 55 143.00 | 111 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 765.00 | | 44 765.00 | 44 765.00 |
072 Créances – Autres | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
084 Disponibilités | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
110 Total général Actif | 186 209.00 | 56 267.00 | 129 942.00 | 186 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 711.00 | | | 301 711.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 751.00 | | | 306 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
242 Autres charges externes. | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 774.00 | | | 108 774.00 |
252 Charges sociales | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 214.00 | | | 305 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |