| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 358.00 | 57 910.00 | 9 448.00 | 67 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 10 388.00 | 25 310.00 | 35 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 273.00 | 68 298.00 | 49 975.00 | 118 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
BZ Autres créances | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 066.00 | 68 298.00 | 142 768.00 | 211 066.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 286.00 | | | -23 286.00 |
DL TOTAL (I) | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 063.00 | | 207 063.00 | 207 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 063.00 | | 207 063.00 | 207 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 186.00 | | | 249 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 286.00 | | | -23 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 624.00 | | 4 157.00 | 144 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 507.00 | 118 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 507.00 | 103 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 407.00 | | 4 157.00 | 129 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 875.00 | 20 596.00 | 20 172.00 | 67 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 875.00 | 20 596.00 | 20 172.00 | 67 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445.00 | 5 715.00 | 16 730.00 | 22 445.00 |
VI Groupe et associés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 237.00 | 46 507.00 | 16 730.00 | 63 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YT Sous‐traitance | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |