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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 282.00 | 43 562.00 | 5 720.00 | 49 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 198.00 | 16 977.00 | 17 221.00 | 34 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 698.00 | 60 539.00 | 38 159.00 | 98 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 935.00 | 60 539.00 | 99 396.00 | 159 935.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 109.00 | | | -23 109.00 |
DL TOTAL (I) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 194.00 | | 177 194.00 | 177 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 194.00 | | 177 194.00 | 177 194.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 312.00 | | | 190 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 109.00 | | | -23 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 273.00 | | 2 947.00 | 118 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 523.00 | 98 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 523.00 | 83 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 056.00 | | 2 947.00 | 103 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 298.00 | 14 764.00 | 22 523.00 | 68 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 298.00 | 14 764.00 | 22 523.00 | 68 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 755.00 | 5 822.00 | 10 933.00 | 16 755.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 144.00 | 33 211.00 | 10 933.00 | 44 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
ST Autres comptes | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YT Sous‐traitance | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | | | 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |