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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 626.00 | 28 519.00 | 107.00 | 28 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 998.00 | 33 519.00 | 7 479.00 | 40 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 845.00 | 62 039.00 | 22 806.00 | 84 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 805.00 | 62 039.00 | 121 766.00 | 183 805.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 903.00 | | | -6 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 291.00 | | 150 291.00 | 150 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 291.00 | | 150 291.00 | 150 291.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 336.00 | | | 171 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 565.00 | | | 170 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 242.00 | | 3.00 | 101 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 84 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 69 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 3.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 284.00 | 9 155.00 | 16 400.00 | 69 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 284.00 | 9 155.00 | 16 400.00 | 69 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
ST Autres comptes | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 908.00 | | | 52 908.00 |