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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 507.00 | 25 287.00 | 15 220.00 | 40 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 033.00 | 25 287.00 | 87 746.00 | 113 033.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 507.00 | | 176 507.00 | 176 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 507.00 | | 176 507.00 | 176 507.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 931.00 | | | 153 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 338.00 | 40 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 338.00 | 25 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 039.00 | 1 778.00 | 38 530.00 | 62 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 039.00 | 1 778.00 | 38 530.00 | 62 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
ST Autres comptes | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 097.00 | | | 45 097.00 |