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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 299.00 | 51 195.00 | 21 105.00 | 72 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 107.00 | 16 680.00 | 40 427.00 | 57 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 624.00 | 67 875.00 | 76 749.00 | 144 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
BZ Autres créances | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 103.00 | | 194 103.00 | 194 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 727.00 | 67 875.00 | 270 852.00 | 338 727.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DL TOTAL (I) | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 555.00 | | | 181 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 971.00 | | 318 971.00 | 318 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 971.00 | | 318 971.00 | 318 971.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 302.00 | | | 321 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 410.00 | | 45 714.00 | 111 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 144 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 129 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 193.00 | | 45 714.00 | 96 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 267.00 | 17 462.00 | 5 854.00 | 56 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 267.00 | 17 462.00 | 5 854.00 | 56 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 351.00 | 11 222.00 | 24 128.00 | 35 351.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 555.00 | 57 427.00 | 24 128.00 | 81 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 702.00 | | | 78 702.00 |