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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 026.00 | 44 626.00 | 401.00 | 45 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 998.00 | 24 658.00 | 16 340.00 | 40 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 242.00 | 69 284.00 | 31 958.00 | 101 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 291.00 | 69 284.00 | 85 007.00 | 154 291.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 099.00 | | | -12 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 848.00 | | 155 848.00 | 155 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 848.00 | | 155 848.00 | 155 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 081.00 | | | 163 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 698.00 | | 8 800.00 | 98 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 256.00 | 101 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 86 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 480.00 | | 8 800.00 | 83 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 539.00 | 12 794.00 | 4 050.00 | 60 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 539.00 | 12 794.00 | 4 050.00 | 60 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 546.00 | 12 527.00 | 5 019.00 | 17 546.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 910.00 | 30 891.00 | 5 019.00 | 35 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 136.00 | | | 52 136.00 |