| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 62 300.00 | 40 550.00 | 21 750.00 | 62 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 777.00 | 43 241.00 | 24 536.00 | 67 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 627.00 | 10 746.00 | 881.00 | 11 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 990.00 | 94 537.00 | 456 453.00 | 550 990.00 |
BT Marchandises | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
CF Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 231.00 | 94 537.00 | 575 694.00 | 670 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 592.00 | 46 057.00 | | 46 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 793.00 | 107 535.00 | | 114 793.00 |
DL TOTAL (I) | 170 185.00 | 162 392.00 | | 170 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 890.00 | 252 818.00 | | 190 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 51 352.00 | | 41 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 436.00 | 60 449.00 | | 52 436.00 |
EA Autres dettes | 120 376.00 | 128 579.00 | | 120 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 509.00 | 493 198.00 | | 405 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 694.00 | 655 590.00 | | 575 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 087.00 | 313 427.00 | | 293 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 979.00 | 7 113.00 | | 10 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 830.00 | | 799 830.00 | 799 830.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 552.00 | | 812 552.00 | 812 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 843.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 114.00 | 58 286.00 | | 121 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 8 595.00 | | 3 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 557.00 | 4 983.00 | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 13 578.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | -13 578.00 | | -4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 863.00 | 37 609.00 | | 40 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 582.00 | 903 109.00 | | 935 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 789.00 | 795 574.00 | | 820 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 793.00 | 107 535.00 | | 114 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 532.00 | 13 351.00 | | 14 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 609.00 | | 29 967.00 | 526 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 550 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 585.00 | 141 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 322.00 | | 29 967.00 | 117 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 722.00 | 24 400.00 | 5 585.00 | 75 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | 24 400.00 | 5 585.00 | 75 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VC Groupe et associés | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 912.00 | 67 490.00 | 112 422.00 | 179 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VP Divers | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 825.00 | 98 539.00 | 19 286.00 | 117 825.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 509.00 | 293 087.00 | 112 422.00 | 405 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 5 833.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 437.00 | 12 411.00 | | 20 437.00 |
ST Autres comptes | 188 069.00 | 160 697.00 | | 188 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 818.00 | 57 737.00 | | 60 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 766.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 408.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 191.00 | 7 241.00 | | 7 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 819.00 | 106 444.00 | | 101 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 234.00 | 63 037.00 | | 67 234.00 |
ZE Dividendes | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 324.00 | 234 611.00 | | 269 324.00 |