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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 99 542.00 | 73 231.00 | 26 311.00 | 99 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 963.00 | 69 180.00 | 783.00 | 69 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 418.00 | 154 038.00 | 436 381.00 | 590 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BT Marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 923.00 | 154 038.00 | 667 886.00 | 821 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 760.00 | 60 380.00 | | 55 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | -4 620.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 75 291.00 | 64 560.00 | | 75 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 427.00 | 155 637.00 | | 149 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 132.00 | 208 626.00 | | 224 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 35 559.00 | | 28 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 855.00 | 64 891.00 | | 64 855.00 |
EA Autres dettes | 125 204.00 | 125 036.00 | | 125 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 595.00 | 589 749.00 | | 592 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 886.00 | 654 308.00 | | 667 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 595.00 | 589 749.00 | | 592 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 587.00 | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 439.00 | | 254 439.00 | 254 439.00 |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | -87 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 688.00 | 61 000.00 | | 38 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 822.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 4 978.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | 1 390.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 083.00 | 745 207.00 | | 403 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 352.00 | 749 827.00 | | 392 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | -4 620.00 | | 10 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 832.00 | 6 436.00 | | 10 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 418.00 | | 11 572.00 | 590 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 572.00 | 590 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | 181 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 132.00 | | 11 572.00 | 181 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 760.00 | 4 278.00 | | 149 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 760.00 | 4 278.00 | | 149 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
VI Groupe et associés | 224 132.00 | 224 132.00 | | 224 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VP Divers | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 595.00 | 592 595.00 | | 592 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 3 296.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 364.00 | 20 435.00 | | 13 364.00 |
ST Autres comptes | 138 817.00 | 192 918.00 | | 138 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 247.00 | 63 711.00 | | 60 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 639.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | 4 935.00 | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 077.00 | 82 241.00 | | 31 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 561.00 | 63 583.00 | | 39 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 427.00 | 277 064.00 | | 212 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |