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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 99 542.00 | 76 955.00 | 22 587.00 | 99 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 895.00 | 67 202.00 | 3 693.00 | 70 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 11 558.00 | 919.00 | 12 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 200.00 | 155 715.00 | 436 486.00 | 592 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BZ Autres créances | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CF Disponibilités | 291 764.00 | | 291 764.00 | 291 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 513.00 | | 359 513.00 | 359 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 714.00 | 155 715.00 | 795 999.00 | 951 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 491.00 | 55 760.00 | | 56 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 568.00 | 10 731.00 | | 93 568.00 |
DL TOTAL (I) | 158 859.00 | 75 291.00 | | 158 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 418.00 | 149 427.00 | | 224 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 267.00 | 224 132.00 | | 183 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 28 978.00 | | 42 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 234.00 | 64 855.00 | | 65 234.00 |
EA Autres dettes | 121 379.00 | 125 204.00 | | 121 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 140.00 | 592 595.00 | | 637 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 999.00 | 667 886.00 | | 795 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 858.00 | 592 595.00 | | 551 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 363.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 418.00 | | 16 350.00 | 590 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 568.00 | 592 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 568.00 | 182 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 132.00 | | 16 350.00 | 181 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 038.00 | 4 673.00 | 2 996.00 | 154 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 038.00 | 4 673.00 | 2 996.00 | 154 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 848.00 | 138 565.00 | 85 282.00 | 223 848.00 |
VI Groupe et associés | 183 267.00 | 183 267.00 | | 183 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 140.00 | 551 858.00 | 85 282.00 | 637 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 2 631.00 | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 889.00 | 13 364.00 | | 19 889.00 |
ST Autres comptes | 184 573.00 | 138 817.00 | | 184 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 328.00 | 60 247.00 | | 62 328.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 152.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 502.00 | 3 783.00 | | 7 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 595.00 | 31 077.00 | | 95 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 623.00 | 39 561.00 | | 48 623.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 140.00 | 212 427.00 | | 267 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |