| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 62 300.00 | 55 550.00 | 6 750.00 | 62 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 412.00 | 55 642.00 | 12 770.00 | 68 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 197.00 | 122 819.00 | 440 378.00 | 563 197.00 |
BT Marchandises | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 121 319.00 | | 121 319.00 | 121 319.00 |
CF Disponibilités | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 181.00 | | 166 181.00 | 166 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 378.00 | 122 819.00 | 606 559.00 | 729 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 256.00 | 61 385.00 | | 60 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 275.00 | 98 871.00 | | 49 275.00 |
DL TOTAL (I) | 118 330.00 | 169 056.00 | | 118 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 557.00 | 113 130.00 | | 106 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 210.00 | 84 254.00 | | 140 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 67 455.00 | | 50 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 794.00 | 46 512.00 | | 38 794.00 |
EA Autres dettes | 152 472.00 | 124 073.00 | | 152 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 229.00 | 435 424.00 | | 488 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 559.00 | 604 480.00 | | 606 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 229.00 | 435 424.00 | | 488 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | 651.00 | | 1 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 473.00 | | 829 473.00 | 829 473.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 322.00 | | 840 322.00 | 840 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 662.00 | 21 671.00 | | 22 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 177.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 177.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 424.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 31 599.00 | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 762.00 | 921 008.00 | | 867 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 487.00 | 822 137.00 | | 818 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 275.00 | 98 871.00 | | 49 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 724.00 | 11 441.00 | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 990.00 | | 12 207.00 | 550 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 704.00 | | 12 207.00 | 141 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 068.00 | 13 751.00 | | 109 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 068.00 | 13 751.00 | | 109 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 472.00 | 152 472.00 | | 152 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VI Groupe et associés | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VP Divers | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 309.00 | 143 309.00 | | 143 309.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 229.00 | 488 229.00 | | 488 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | 6 301.00 | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 655.00 | 24 713.00 | | 22 655.00 |
ST Autres comptes | 193 573.00 | 182 370.00 | | 193 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 581.00 | 61 612.00 | | 64 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 798.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 678.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | 7 979.00 | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 502.00 | 111 420.00 | | 105 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 994.00 | 68 245.00 | | 68 994.00 |
ZE Dividendes | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 809.00 | 269 493.00 | | 280 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |