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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 99 542.00 | 69 507.00 | 30 036.00 | 99 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 963.00 | 68 626.00 | 1 337.00 | 69 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 418.00 | 149 760.00 | 440 659.00 | 590 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BT Marchandises | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BZ Autres créances | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
CF Disponibilités | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 068.00 | 149 760.00 | 654 308.00 | 804 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 380.00 | 60 330.00 | | 60 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | 25 946.00 | | -4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 64 560.00 | 95 076.00 | | 64 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 637.00 | 66 632.00 | | 155 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 626.00 | 195 363.00 | | 208 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 51 953.00 | | 35 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 891.00 | 56 280.00 | | 64 891.00 |
EA Autres dettes | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 749.00 | 495 264.00 | | 589 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 308.00 | 590 340.00 | | 654 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 749.00 | 460 311.00 | | 589 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 2 989.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 732.00 | | 672 732.00 | 672 732.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 827.00 | | 672 827.00 | 672 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 000.00 | 22 932.00 | | 61 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 5 036.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 5 036.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | -5 036.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 207.00 | 880 240.00 | | 745 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 827.00 | 854 295.00 | | 749 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620.00 | 25 946.00 | | -4 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | 10 724.00 | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 418.00 | | 15 728.00 | 590 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 728.00 | 590 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 728.00 | 181 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 132.00 | | 15 728.00 | 181 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 605.00 | 10 155.00 | | 139 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 605.00 | 10 155.00 | | 139 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
VI Groupe et associés | 208 626.00 | 208 626.00 | | 208 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 029.00 | 130 029.00 | | 130 029.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 749.00 | 589 749.00 | | 589 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 7 792.00 | | 3 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 435.00 | 19 543.00 | | 20 435.00 |
ST Autres comptes | 192 918.00 | 199 590.00 | | 192 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 711.00 | 64 310.00 | | 63 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 1 087.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 935.00 | 8 879.00 | | 4 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 241.00 | 105 411.00 | | 82 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 583.00 | 75 195.00 | | 63 583.00 |
ZE Dividendes | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 064.00 | 283 442.00 | | 277 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |