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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 62 300.00 | 48 050.00 | 14 250.00 | 62 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 777.00 | 49 391.00 | 18 386.00 | 67 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 990.00 | 109 068.00 | 441 922.00 | 550 990.00 |
BT Marchandises | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
CF Disponibilités | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 547.00 | 109 068.00 | 604 480.00 | 713 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 385.00 | 46 592.00 | | 61 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 871.00 | 114 793.00 | | 98 871.00 |
DL TOTAL (I) | 169 056.00 | 170 185.00 | | 169 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 130.00 | 190 890.00 | | 113 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 455.00 | 41 806.00 | | 67 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 512.00 | 52 436.00 | | 46 512.00 |
EA Autres dettes | 124 073.00 | 120 376.00 | | 124 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 424.00 | 405 509.00 | | 435 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 480.00 | 575 694.00 | | 604 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 424.00 | 293 087.00 | | 435 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 10 979.00 | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 266.00 | | 884 266.00 | 884 266.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 029.00 | | 894 029.00 | 894 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 671.00 | 121 114.00 | | 21 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 197.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 197.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3 328.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 4 886.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | -4 689.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 599.00 | 40 863.00 | | 31 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 008.00 | 935 582.00 | | 921 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 137.00 | 820 789.00 | | 822 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 871.00 | 114 793.00 | | 98 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 441.00 | 14 532.00 | | 11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 990.00 | | | 550 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 537.00 | 14 530.00 | | 94 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 537.00 | 14 530.00 | | 94 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VI Groupe et associés | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VP Divers | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 902.00 | 143 616.00 | 19 286.00 | 162 902.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 424.00 | 435 424.00 | | 435 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | 5 506.00 | | 6 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 713.00 | 20 437.00 | | 24 713.00 |
ST Autres comptes | 182 370.00 | 188 069.00 | | 182 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 612.00 | 60 818.00 | | 61 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 686.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 979.00 | 7 191.00 | | 7 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 420.00 | 101 819.00 | | 111 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 245.00 | 67 234.00 | | 68 245.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 493.00 | 269 324.00 | | 269 493.00 |