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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 99 542.00 | 65 782.00 | 33 760.00 | 99 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 963.00 | 62 196.00 | 7 767.00 | 69 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 418.00 | 139 605.00 | 450 813.00 | 590 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BT Marchandises | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
CF Disponibilités | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 945.00 | 139 605.00 | 590 340.00 | 729 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 330.00 | 60 256.00 | | 60 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | 49 275.00 | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 95 076.00 | 118 330.00 | | 95 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 632.00 | 106 557.00 | | 66 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 363.00 | 140 210.00 | | 195 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 953.00 | 50 195.00 | | 51 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 280.00 | 38 794.00 | | 56 280.00 |
EA Autres dettes | 125 036.00 | 152 472.00 | | 125 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 264.00 | 488 229.00 | | 495 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 340.00 | 606 559.00 | | 590 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 311.00 | 488 229.00 | | 460 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | 1 191.00 | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 197.00 | | 38 793.00 | 563 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 572.00 | 590 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | 181 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 911.00 | | 38 793.00 | 153 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 819.00 | 16 786.00 | | 122 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 819.00 | 16 786.00 | | 122 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 643.00 | 28 690.00 | 34 953.00 | 63 643.00 |
VI Groupe et associés | 195 363.00 | 195 363.00 | | 195 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 264.00 | 460 311.00 | 34 953.00 | 495 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | 6 577.00 | | 7 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 543.00 | 22 655.00 | | 19 543.00 |
ST Autres comptes | 199 590.00 | 193 573.00 | | 199 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 310.00 | 64 581.00 | | 64 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 730.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 879.00 | 8 307.00 | | 8 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 411.00 | 105 502.00 | | 105 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 195.00 | 68 994.00 | | 75 195.00 |
ZE Dividendes | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 442.00 | 280 809.00 | | 283 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |