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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 870.00 | 225.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 74.00 | 480.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 756.00 | 12 556.00 | 8 200.00 | 20 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 426.00 | 13 500.00 | 8 926.00 | 22 426.00 |
BT Marchandises | 396 206.00 | | 396 206.00 | 396 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 765.00 | 548.00 | 131 217.00 | 131 765.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 224 116.00 | | 224 116.00 | 224 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 019.00 | | 240 019.00 | 240 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 831.00 | 548.00 | 1 095 283.00 | 1 095 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 258.00 | 14 048.00 | 1 104 209.00 | 1 118 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 937.00 | | | 179 937.00 |
DL TOTAL (I) | 332 218.00 | | | 332 218.00 |
DP Provisions pour risques | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 878.00 | | | 104 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 690.00 | | | 129 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 011.00 | | | 323 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 641.00 | | | 680 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 209.00 | | | 1 104 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 780.00 | | | 636 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 513.00 | | 2 391 513.00 | 2 391 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 513.00 | | 2 391 513.00 | 2 391 513.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 791.00 | | | 2 460 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 853.00 | | | 2 280 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 937.00 | | | 179 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 703.00 | | 1 355.00 | 69 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 631.00 | 22 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 631.00 | 21 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 588.00 | | 1 355.00 | 68 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387.00 | 14 331.00 | 24 217.00 | 23 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517.00 | 14 331.00 | 24 217.00 | 22 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 550.00 | | 31 200.00 | 122 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 550.00 | | 31 200.00 | 122 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 011.00 | 323 011.00 | | 323 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 307.00 | 63 205.00 | | 104 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 019.00 | | | 240 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 853.00 | 409 011.00 | 842.00 | 409 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 881.00 | 636 780.00 | 41 101.00 | 677 881.00 |