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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 11 370.00 | 225.00 | 11 595.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 388.00 | 23 968.00 | 15 420.00 | 39 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 963.00 | 69 298.00 | 38 665.00 | 107 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 480 338.00 | | 480 338.00 | 480 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 458.00 | 8 432.00 | 94 026.00 | 102 458.00 |
BZ Autres créances | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
CF Disponibilités | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 555.00 | 8 432.00 | 946 123.00 | 954 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 518.00 | 77 730.00 | 984 788.00 | 1 062 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 029.00 | 87 005.00 | | 91 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | 4 024.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 144 867.00 | 139 680.00 | | 144 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 968.00 | 205 081.00 | | 277 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 115.00 | 241 936.00 | | 259 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 374.00 | 2 049.00 | | 5 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 649.00 | 157 195.00 | | 194 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 302.00 | 136 240.00 | | 102 302.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 1 220.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 920.00 | 743 721.00 | | 839 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 788.00 | 883 401.00 | | 984 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 540.00 | 576 222.00 | | 719 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 593 454.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 771.00 | 8 585.00 | | 21 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 970.00 | 8 585.00 | | 21 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 970.00 | -97.00 | | -21 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 710.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 974.00 | 1 635 078.00 | | 1 608 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 787.00 | 1 631 052.00 | | 1 603 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188.00 | 4 024.00 | | 5 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 962.00 | 5 955.00 | | 4 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 186.00 | | 17 541.00 | 91 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 107 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 68 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 228.00 | | 17 541.00 | 51 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 555.00 | 4 308.00 | 565.00 | 65 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 842.00 | 4 308.00 | 565.00 | 48 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 649.00 | 194 649.00 | | 194 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 102 458.00 | 90 770.00 | 11 689.00 | 102 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 331.00 | 150 324.00 | 115 007.00 | 265 331.00 |
VI Groupe et associés | 259 115.00 | 259 115.00 | | 259 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 505.00 | 375 796.00 | 11 709.00 | 387 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 546.00 | 719 540.00 | 115 007.00 | 834 546.00 |