| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 11 370.00 | 225.00 | 11 595.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 611.00 | 20 225.00 | 2 386.00 | 22 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 186.00 | 65 555.00 | 25 631.00 | 91 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | 2 062.00 | 943.00 | 3 004.00 |
BT Marchandises | 268 991.00 | | 268 991.00 | 268 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 617.00 | 5 755.00 | 114 862.00 | 120 617.00 |
BZ Autres créances | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
CF Disponibilités | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 796.00 | | 232 796.00 | 232 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 587.00 | 7 817.00 | 857 770.00 | 865 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 773.00 | 73 372.00 | 883 401.00 | 956 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 005.00 | 85 803.00 | | 87 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024.00 | 1 202.00 | | 4 024.00 |
DL TOTAL (I) | 139 680.00 | 135 656.00 | | 139 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 081.00 | 242 983.00 | | 205 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 936.00 | 181 907.00 | | 241 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 049.00 | 14 620.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 195.00 | 186 661.00 | | 157 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 240.00 | 73 379.00 | | 136 240.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 819.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 721.00 | 701 369.00 | | 743 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 401.00 | 837 025.00 | | 883 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 222.00 | 634 324.00 | | 576 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 289.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 614 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | 1 470.00 | | 5 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 488.00 | 1 470.00 | | 8 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585.00 | 20 038.00 | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 20 038.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -18 568.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 169.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 076.00 | 1 571 014.00 | | 1 635 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 052.00 | 1 569 812.00 | | 1 631 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 024.00 | 1 202.00 | | 4 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 955.00 | 5 756.00 | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 054.00 | | 1 629.00 | 91 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 91 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 51 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 096.00 | | 1 629.00 | 51 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 384.00 | 668.00 | 1 497.00 | 66 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 671.00 | 668.00 | 1 497.00 | 49 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | -241 936.00 | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 120 617.00 | 112 943.00 | 7 674.00 | 120 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 658.00 | 39 207.00 | 165 451.00 | 204 658.00 |
VI Groupe et associés | 241 936.00 | 241 936.00 | 241 936.00 | 241 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 796.00 | 232 796.00 | | 232 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 991.00 | 487 297.00 | 7 694.00 | 494 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 672.00 | 576 222.00 | 165 451.00 | 741 672.00 |