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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 6 713.00 | 4 881.00 | 11 595.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383.00 | 28 054.00 | 1 328.00 | 29 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | 22 357.00 | 1 280.00 | 23 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 979.00 | 62 468.00 | 30 510.00 | 92 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 421.00 | 2 998.00 | 7 422.00 | 10 421.00 |
BT Marchandises | 323 407.00 | | 323 407.00 | 323 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 692.00 | 15 813.00 | 149 878.00 | 165 692.00 |
BZ Autres créances | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 189 161.00 | | 189 161.00 | 189 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 034.00 | 18 812.00 | 864 222.00 | 883 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 013.00 | 81 280.00 | 894 733.00 | 976 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 728.00 | | | 357 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 109.00 | | | 754 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 733.00 | | | 894 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 286.00 | | | 657 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 349.00 | 6 581.00 | 1 949 930.00 | 1 943 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 349.00 | 6 581.00 | 1 949 930.00 | 1 943 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 585.00 | | | 1 960 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 653.00 | | | 1 951 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 024.00 | 11 268.00 | 4 823.00 | 56 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 5 513.00 | 4 823.00 | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 658.00 | 5 754.00 | | 44 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 209.00 | 360 209.00 | | 360 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 165 692.00 | | | 165 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 617.00 | 29 763.00 | 85 854.00 | 115 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
VP Divers | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 065.00 | 334 783.00 | 25 281.00 | 360 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 141.00 | 657 287.00 | 85 854.00 | 743 141.00 |