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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 599.00 | 6 022.00 | 13 577.00 | 19 599.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383.00 | 25 792.00 | 3 591.00 | 29 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | 18 865.00 | 4 772.00 | 23 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 536.00 | 56 023.00 | 45 120.00 | 39 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 062.00 | 3 428.00 | 11 633.00 | 15 062.00 |
BT Marchandises | 354 574.00 | | 354 574.00 | 354 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 966.00 | 11 976.00 | 79 990.00 | 91 966.00 |
BZ Autres créances | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
CF Disponibilités | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 825.00 | | 361 825.00 | 361 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 279.00 | 15 405.00 | 1 021 874.00 | 1 037 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 815.00 | 71 428.00 | 1 066 994.00 | 1 076 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
DL TOTAL (I) | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 468.00 | | | 470 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 303.00 | | | 905 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 994.00 | | | 1 066 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 427.00 | | | 827 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 762.00 | 7 077.00 | 2 273 839.00 | 2 266 762.00 |
FD Production vendue biens | 154 003.00 | | 154 003.00 | 154 003.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 533.00 | 7 077.00 | 2 428 610.00 | 2 421 533.00 |
FM Production stockée | | | -116 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 410.00 | | | 2 431 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 587.00 | | | 2 389 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 501.00 | 10 747.00 | | 13 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 812.00 | 531.00 | | 4 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 3 187.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 629.00 | 7 029.00 | | 37 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 098.00 | 212 098.00 | | 212 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 756.00 | 471 756.00 | | 471 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 760.00 | 60 785.00 | 72 976.00 | 133 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 826.00 | | | 361 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 905.00 | 555 297.00 | 17 608.00 | 572 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 403.00 | 827 428.00 | 72 976.00 | 900 403.00 |