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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 10 213.00 | 1 381.00 | 11 595.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383.00 | 29 235.00 | 147.00 | 29 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 563.00 | 23 645.00 | 917.00 | 24 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 904.00 | 68 437.00 | 25 467.00 | 93 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 508.00 | 6 462.00 | 4 045.00 | 10 508.00 |
BT Marchandises | 387 940.00 | | 387 940.00 | 387 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 981.00 | 15 813.00 | 107 168.00 | 122 981.00 |
BZ Autres créances | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 216.00 | 22 276.00 | 667 940.00 | 690 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 121.00 | 90 713.00 | 693 407.00 | 784 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 134 453.00 | | | 134 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 701.00 | | | 249 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
EA Autres dettes | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 953.00 | | | 558 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 407.00 | | | 693 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 244.00 | | | 464 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 049.00 | 1 745.00 | 1 592 795.00 | 1 591 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 049.00 | 1 745.00 | 1 592 795.00 | 1 591 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -82.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -82.00 | | | -82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 698.00 | | | -12 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 599.00 | | | 1 596 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 769.00 | | | 1 592 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 979.00 | | 925.00 | 92 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 021.00 | | 925.00 | 53 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 468.00 | 5 969.00 | | 62 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 3 500.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 412.00 | 2 469.00 | | 50 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 053.00 | 259 053.00 | | 259 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 122 982.00 | 97 720.00 | 25 261.00 | 122 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 590.00 | 39 896.00 | 92 694.00 | 132 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VP Divers | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 504.00 | 244 223.00 | 25 281.00 | 269 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 939.00 | 464 244.00 | 92 694.00 | 556 939.00 |