| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 595.00 | 11 370.00 | 225.00 | 11 595.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383.00 | 29 346.00 | 36.00 | 29 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 20 323.00 | 1 388.00 | 21 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 054.00 | 66 383.00 | 24 670.00 | 91 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 508.00 | 8 151.00 | 2 357.00 | 10 508.00 |
BT Marchandises | 186 833.00 | | 186 833.00 | 186 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 083.00 | 5 755.00 | 115 328.00 | 121 083.00 |
BZ Autres créances | 87 464.00 | | 87 464.00 | 87 464.00 |
CF Disponibilités | 344 099.00 | | 344 099.00 | 344 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 260.00 | 13 906.00 | 812 354.00 | 826 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 314.00 | 80 290.00 | 837 024.00 | 917 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DL TOTAL (I) | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 983.00 | | | 242 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 906.00 | | | 181 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 368.00 | | | 701 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 024.00 | | | 837 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 323.00 | | | 634 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 023.00 | 4 695.00 | 1 552 718.00 | 1 548 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 023.00 | 4 695.00 | 1 552 718.00 | 1 548 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 567.00 | | | -18 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 014.00 | | | 1 571 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 812.00 | | | 1 569 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 905.00 | | 894.00 | 93 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 91 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 51 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 947.00 | | 894.00 | 53 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 438.00 | 1 691.00 | 3 745.00 | 68 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 1 157.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 881.00 | 534.00 | 3 745.00 | 52 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 121 083.00 | 113 410.00 | 7 674.00 | 121 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 694.00 | 190 270.00 | 52 425.00 | 242 694.00 |
VI Groupe et associés | 181 907.00 | 181 907.00 | | 181 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 840.00 | 277 146.00 | 7 694.00 | 284 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 749.00 | 634 324.00 | 52 425.00 | 686 749.00 |