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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 104.00 | 4 696.00 | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 987.00 | 3 906.00 | 20 081.00 | 23 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 391.00 | 94 343.00 | 59 048.00 | 153 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 342.00 | 98 353.00 | 207 988.00 | 306 342.00 |
BT Marchandises | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 435.00 | 9 666.00 | 168 769.00 | 178 435.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CF Disponibilités | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 723.00 | 9 666.00 | 327 056.00 | 336 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 065.00 | 108 019.00 | 535 045.00 | 643 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DL TOTAL (I) | 244 811.00 | | | 244 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 233.00 | | | 290 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 045.00 | | | 535 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 464.00 | | | 275 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 790.00 | 27 564.00 | | 70 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 103.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 789.00 | 27 460.00 | | 70 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 163.00 | 16 394.00 | 14 769.00 | 31 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 889.00 | 215 067.00 | 3 822.00 | 218 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 234.00 | 275 464.00 | 14 769.00 | 290 234.00 |