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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 2 504.00 | 2 296.00 | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 627.00 | 14 896.00 | 11 731.00 | 26 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 459.00 | 136 195.00 | 21 263.00 | 157 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 050.00 | 153 596.00 | 159 453.00 | 313 050.00 |
BT Marchandises | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 461.00 | | 348 461.00 | 348 461.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 792.00 | | 396 792.00 | 396 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 842.00 | 153 596.00 | 556 245.00 | 709 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
DL TOTAL (I) | 341 074.00 | | | 341 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 171.00 | | | 215 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 245.00 | | | 556 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 334.00 | | | 206 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 591.00 | | | 310 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 629.00 | | | 181 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 392.00 | 23 785.00 | 581.00 | 130 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 1 200.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 088.00 | 22 585.00 | 581.00 | 129 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 348 461.00 | | | 348 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 354.00 | 7 517.00 | 8 837.00 | 16 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VP Divers | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 342.00 | 356 520.00 | 3 822.00 | 360 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 171.00 | 206 334.00 | 8 837.00 | 215 171.00 |