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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 297.00 | 38 225.00 | 61 071.00 | 99 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 430.00 | 140 474.00 | 39 955.00 | 180 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 271.00 | 183 501.00 | 224 769.00 | 408 271.00 |
BT Marchandises | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 004.00 | | 552 004.00 | 552 004.00 |
BZ Autres créances | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CF Disponibilités | 336 753.00 | | 336 753.00 | 336 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 060.00 | | 951 060.00 | 951 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 331.00 | 183 501.00 | 1 175 829.00 | 1 359 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 349 010.00 | | | 349 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
DL TOTAL (I) | 633 296.00 | | | 633 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 837.00 | | | 345 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 533.00 | | | 542 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 829.00 | | | 1 175 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 809.00 | | | 523 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 991.00 | | 41 615.00 | 366 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 408 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 428.00 | | 41 300.00 | 238 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 315.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 669.00 | 23 833.00 | | 159 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 868.00 | 23 833.00 | | 154 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 837.00 | 345 837.00 | | 345 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 552 005.00 | 552 005.00 | | 552 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 111.00 | 7 386.00 | 18 724.00 | 26 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 476.00 | 583 119.00 | 3 357.00 | 586 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 534.00 | 523 809.00 | 18 724.00 | 542 534.00 |