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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 1 304.00 | 3 496.00 | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 987.00 | 9 577.00 | 14 410.00 | 23 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 640.00 | 119 510.00 | 38 130.00 | 157 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 591.00 | 130 392.00 | 180 198.00 | 310 591.00 |
BT Marchandises | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 511.00 | | 271 511.00 | 271 511.00 |
BZ Autres créances | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CF Disponibilités | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 404.00 | | 332 404.00 | 332 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 995.00 | 130 392.00 | 512 603.00 | 642 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DL TOTAL (I) | 283 381.00 | | | 283 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 221.00 | | | 229 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 603.00 | | | 512 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 867.00 | | | 212 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 342.00 | | | 306 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 354.00 | 32 039.00 | | 98 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 1 200.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 249.00 | 30 839.00 | | 98 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 588.00 | 22 234.00 | 16 354.00 | 38 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 996.00 | 287 174.00 | 3 822.00 | 290 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 222.00 | 212 868.00 | 16 354.00 | 229 222.00 |