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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 890.00 | 55 292.00 | 50 598.00 | 105 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 235.00 | 153 174.00 | 44 061.00 | 197 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 769.00 | 213 267.00 | 218 502.00 | 431 769.00 |
BT Marchandises | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 211.00 | | 502 211.00 | 502 211.00 |
BZ Autres créances | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
CF Disponibilités | 212 442.00 | | 212 442.00 | 212 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 574.00 | | 869 574.00 | 869 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 343.00 | 213 267.00 | 1 088 076.00 | 1 301 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 443 696.00 | 349 010.00 | | 443 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 727.00 | 110 486.00 | | 52 727.00 |
DL TOTAL (I) | 670 223.00 | 633 296.00 | | 670 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 724.00 | 26 111.00 | | 18 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 547.00 | 25 385.00 | | 35 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 560.00 | 345 837.00 | | 225 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 103.00 | 144 348.00 | | 137 103.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 853.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 853.00 | 542 534.00 | | 417 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 076.00 | 1 175 830.00 | | 1 088 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 059.00 | 542 534.00 | | 406 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 271.00 | | 23 497.00 | 408 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 801.00 | | | 124 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 727.00 | | 23 398.00 | 279 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | 100.00 | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 502.00 | 29 765.00 | | 183 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 701.00 | 29 766.00 | | 178 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 560.00 | 225 560.00 | | 225 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 502 211.00 | 502 211.00 | | 502 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 724.00 | 6 930.00 | 11 794.00 | 18 724.00 |
VI Groupe et associés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 657.00 | 573 657.00 | | 573 657.00 |
VW T.V.A. | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 853.00 | 406 059.00 | 11 794.00 | 417 853.00 |