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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 3 704.00 | 1 096.00 | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 321.00 | 22 818.00 | 30 502.00 | 53 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 416.00 | 145 935.00 | 29 481.00 | 175 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 300.00 | 172 457.00 | 184 842.00 | 357 300.00 |
BT Marchandises | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 343.00 | | 345 343.00 | 345 343.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 132.00 | | 497 132.00 | 497 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 432.00 | 172 457.00 | 681 974.00 | 854 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
DL TOTAL (I) | 426 562.00 | | | 426 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 412.00 | | | 255 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 974.00 | | | 681 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 050.00 | | 45 224.00 | 313 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 357 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 228 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 801.00 | | | 124 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 088.00 | | 44 652.00 | 184 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 572.00 | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 597.00 | 18 863.00 | 2.00 | 153 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 1 200.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 092.00 | 17 663.00 | 2.00 | 151 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 345 343.00 | 345 343.00 | | 345 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 845.00 | 15 396.00 | 25 449.00 | 40 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 528.00 | 350 137.00 | 3 392.00 | 353 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 412.00 | 229 963.00 | 25 449.00 | 255 412.00 |