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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 997.00 | 29 095.00 | 28 902.00 | 57 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 430.00 | 125 772.00 | 54 658.00 | 180 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 991.00 | 159 668.00 | 207 322.00 | 366 991.00 |
BT Marchandises | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 161.00 | | 387 161.00 | 387 161.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 275 491.00 | | 275 491.00 | 275 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 011.00 | | 723 011.00 | 723 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 002.00 | 159 668.00 | 930 333.00 | 1 090 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 236 962.00 | | | 236 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 847.00 | | | 127 847.00 |
DL TOTAL (I) | 538 610.00 | | | 538 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 863.00 | | | 221 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 723.00 | | | 391 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 333.00 | | | 930 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 801.00 | | | 371 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 300.00 | | 121 846.00 | 357 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 155.00 | 366 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 155.00 | 238 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 801.00 | | | 124 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 737.00 | | 121 846.00 | 228 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 458.00 | 25 226.00 | 38 015.00 | 172 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 1 097.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 754.00 | 24 129.00 | 38 015.00 | 168 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 863.00 | 221 863.00 | | 221 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 383.00 | 129 383.00 | | 129 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 387 162.00 | 387 162.00 | | 387 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 676.00 | 9 754.00 | 19 922.00 | 29 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 938.00 | 411 546.00 | 3 392.00 | 414 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 724.00 | 371 801.00 | 19 922.00 | 391 724.00 |