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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 139.00 | 8 750.00 | 28 389.00 | 37 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 193.00 | 2 031.00 | 10 162.00 | 12 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 626.00 | 10 781.00 | 40 845.00 | 51 626.00 |
BT Marchandises | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CF Disponibilités | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 683.00 | | 150 683.00 | 150 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 309.00 | 10 781.00 | 191 528.00 | 202 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 588.00 | 42 000.00 | | 55 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | 13 588.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 64 214.00 | 62 764.00 | | 64 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 170.00 | 15 886.00 | | 60 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 472.00 | 45 408.00 | | 55 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 641.00 | 24 519.00 | | 11 641.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 63.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 314.00 | 95 066.00 | | 127 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 528.00 | 157 830.00 | | 191 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 607.00 | 95 066.00 | | 94 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 183.00 | | 257 183.00 | 257 183.00 |
FD Production vendue biens | -118.00 | | -118.00 | -118.00 |
FG Production vendue services | 161 603.00 | | 161 603.00 | 161 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 667.00 | | 418 667.00 | 418 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 2 546.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 628.00 | 3 035.00 | | 8 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 737.00 | 5 582.00 | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -5 582.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 535.00 | 2 451.00 | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 157.00 | 413 221.00 | | 427 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 707.00 | 399 633.00 | | 425 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450.00 | 13 588.00 | | 1 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 379.00 | | 35 327.00 | 29 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 51 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 080.00 | 49 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 242.00 | | 33 170.00 | 29 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 2 157.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214.00 | 6 019.00 | 4 452.00 | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 6 019.00 | 4 452.00 | 9 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 164.00 | 27 457.00 | 32 707.00 | 60 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 314.00 | 94 607.00 | 32 707.00 | 127 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | 790.00 | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 483.00 | 4 403.00 | | 9 483.00 |
ST Autres comptes | 38 513.00 | 36 362.00 | | 38 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 884.00 | 39 696.00 | | 35 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 536.00 | 18 335.00 | | 15 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | 2 649.00 | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 173.00 | 3 439.00 | | 7 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 371.00 | 85 151.00 | | 88 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 243.00 | 58 081.00 | | 63 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 825.00 | 98 796.00 | | 102 825.00 |