| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 37 331.00 | 1 236.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 5 353.00 | 11 322.00 | 16 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 726.00 | 42 684.00 | 35 042.00 | 77 726.00 |
BT Marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 845.00 | 42 684.00 | 121 161.00 | 163 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 195.00 | 29 302.00 | | 1 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 765.00 | -28 106.00 | | -6 765.00 |
DL TOTAL (I) | -70.00 | 6 695.00 | | -70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 155.00 | 24 355.00 | | 48 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | 1 709.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 52 305.00 | | 53 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 597.00 | 17 586.00 | | 17 597.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 231.00 | 96 126.00 | | 121 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 161.00 | 102 821.00 | | 121 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 276.00 | 96 126.00 | | 109 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 841.00 | | 201 841.00 | 201 841.00 |
FD Production vendue biens | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FG Production vendue services | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 663.00 | | 325 663.00 | 325 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 685.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 734.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 569.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 618.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -884.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | -321.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 052.00 | 329 212.00 | | 327 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 817.00 | 357 318.00 | | 333 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 765.00 | -28 106.00 | | -6 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 545.00 | 5 749.00 | | 6 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 658.00 | | 6 068.00 | 71 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 174.00 | | 6 068.00 | 49 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 826.00 | 2 858.00 | | 39 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 826.00 | 2 858.00 | | 39 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
UX Autres créances clients | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 600.00 | 6 200.00 | 12 400.00 | 18 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 676.00 | 109 276.00 | 12 400.00 | 121 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 4 553.00 | | 3 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | 5 024.00 | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 42 934.00 | 42 684.00 | | 42 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 881.00 | 47 205.00 | | 47 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 288.00 | 11 357.00 | | 9 288.00 |
YT Sous‐traitance | 6 907.00 | 8 177.00 | | 6 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | 1 842.00 | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 274.00 | 6 395.00 | | 6 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 054.00 | 67 352.00 | | 65 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 331.00 | 73 691.00 | | 48 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 622.00 | 103 090.00 | | 103 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |