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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 18 039.00 | 20 528.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 090.00 | 2 310.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 710.00 | 19 129.00 | 42 581.00 | 61 710.00 |
BT Marchandises | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 426.00 | 19 129.00 | 96 297.00 | 115 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 714.00 | 55 588.00 | | 58 714.00 |
DH Report à nouveau | | 1 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 235.00 | 1 450.00 | | -55 235.00 |
DL TOTAL (I) | 8 979.00 | 64 214.00 | | 8 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 824.00 | 60 170.00 | | 40 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 55 472.00 | | 22 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 145.00 | 11 641.00 | | 23 145.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 319.00 | 127 314.00 | | 87 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 297.00 | 191 528.00 | | 96 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 245.00 | 127 314.00 | | 71 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 803.00 | 2 160.00 | 209 963.00 | 207 803.00 |
FD Production vendue biens | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FG Production vendue services | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 512.00 | 2 160.00 | 320 672.00 | 318 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 567.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 305.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 7 482.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 109.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 074.00 | 8 628.00 | | 8 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | 8 737.00 | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | -1 254.00 | | -8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 535.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 952.00 | 427 157.00 | | 329 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 187.00 | 425 707.00 | | 385 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 235.00 | 1 450.00 | | -55 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 626.00 | | 21 377.00 | 51 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 293.00 | 61 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 293.00 | 41 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 332.00 | | 3 928.00 | 49 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | 17 449.00 | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781.00 | 11 567.00 | 3 219.00 | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | 11 567.00 | 3 219.00 | 10 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UX Autres créances clients | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 812.00 | 24 738.00 | 16 074.00 | 40 812.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 319.00 | 71 245.00 | 16 074.00 | 87 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | 4 584.00 | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | 9 483.00 | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 47 201.00 | 38 513.00 | | 47 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 083.00 | 35 884.00 | | 53 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 841.00 | 15 536.00 | | 10 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 409.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | 2 589.00 | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 836.00 | 7 173.00 | | 6 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 196.00 | 88 371.00 | | 69 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 012.00 | 63 243.00 | | 50 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 447.00 | 102 825.00 | | 119 447.00 |