| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 948.00 | 38 185.00 | 2 764.00 | 40 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 7 673.00 | 9 002.00 | 16 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 853.00 | 45 858.00 | 31 995.00 | 77 853.00 |
BT Marchandises | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 810.00 | 45 858.00 | 95 952.00 | 141 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 781.00 | -6 765.00 | | -11 781.00 |
DL TOTAL (I) | -11 850.00 | -70.00 | | -11 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 955.00 | 48 155.00 | | 41 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 982.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 53 497.00 | | 54 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 100.00 | 17 597.00 | | 9 100.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 802.00 | 121 231.00 | | 107 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 952.00 | 121 161.00 | | 95 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 802.00 | 109 276.00 | | 107 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 432.00 | 13.00 | 214 445.00 | 214 432.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 379.00 | 13.00 | 348 392.00 | 348 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 477.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 477.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 157.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 157.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | 320.00 | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 360.00 | 327 052.00 | | 354 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 141.00 | 333 817.00 | | 366 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 781.00 | -6 765.00 | | -11 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 309.00 | 6 545.00 | | 7 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 726.00 | | 2 381.00 | 77 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | 20 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 77 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 242.00 | | 2 381.00 | 55 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 684.00 | 3 174.00 | | 42 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 684.00 | 3 174.00 | | 42 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 3 989.00 | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | 5 849.00 | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 44 482.00 | 42 934.00 | | 44 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 837.00 | 47 881.00 | | 42 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 551.00 | 9 288.00 | | 26 551.00 |
YT Sous‐traitance | 5 915.00 | 6 907.00 | | 5 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 2 285.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 461.00 | 6 274.00 | | 6 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 160.00 | 65 054.00 | | 70 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 893.00 | 48 331.00 | | 104 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 815.00 | 103 622.00 | | 99 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |