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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 25 076.00 | 13 491.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 1 590.00 | 1 810.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 710.00 | 26 666.00 | 35 044.00 | 61 710.00 |
BT Marchandises | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CF Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 177.00 | 26 666.00 | 97 511.00 | 124 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 479.00 | 58 714.00 | | 3 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 514.00 | -55 235.00 | | -6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465.00 | 8 979.00 | | 2 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 077.00 | 40 824.00 | | 16 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 595.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 22 755.00 | | 53 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 979.00 | 23 145.00 | | 22 979.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 046.00 | 87 319.00 | | 95 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 511.00 | 96 297.00 | | 97 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 046.00 | 71 245.00 | | 95 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 679.00 | 1 686.00 | 183 365.00 | 181 679.00 |
FD Production vendue biens | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FG Production vendue services | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 680.00 | 1 686.00 | 309 366.00 | 307 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 492.00 | | 5 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 348.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 648.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 334.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 8 408.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -760.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 817.00 | 329 952.00 | | 319 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 331.00 | 385 187.00 | | 326 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 514.00 | -55 235.00 | | -6 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 129.00 | 7 537.00 | | 19 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 129.00 | 7 537.00 | | 19 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UX Autres créances clients | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
VW T.V.A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 4 158.00 | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | 8 321.00 | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 33 232.00 | 47 201.00 | | 33 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 820.00 | 53 083.00 | | 42 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 388.00 | 10 841.00 | | 6 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | 2 678.00 | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | 6 836.00 | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 054.00 | 69 196.00 | | 64 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 501.00 | 50 012.00 | | 49 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 332.00 | 119 447.00 | | 88 332.00 |