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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 31 216.00 | 7 351.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 2 090.00 | 1 310.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 710.00 | 33 306.00 | 28 404.00 | 61 710.00 |
BT Marchandises | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 090.00 | 33 306.00 | 122 784.00 | 156 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
DH Report à nouveau | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 337.00 | -6 514.00 | | 32 337.00 |
DL TOTAL (I) | 34 802.00 | 2 465.00 | | 34 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104.00 | 16 077.00 | | 46 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 1 204.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 53 249.00 | | 26 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 588.00 | 22 979.00 | | 12 588.00 |
EA Autres dettes | | 1 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 982.00 | 95 046.00 | | 87 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 784.00 | 97 511.00 | | 122 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 045.00 | 95 046.00 | | 56 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 482.00 | | 205 482.00 | 205 482.00 |
FD Production vendue biens | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
FG Production vendue services | 154 345.00 | | 154 345.00 | 154 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 824.00 | | 359 824.00 | 359 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | 100.00 | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 100.00 | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 148.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 148.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -48.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 682.00 | 319 817.00 | | 362 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 345.00 | 326 331.00 | | 330 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 337.00 | -6 514.00 | | 32 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 666.00 | 6 640.00 | | 26 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 666.00 | 6 640.00 | | 26 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UX Autres créances clients | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 069.00 | 14 131.00 | 31 937.00 | 46 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 146.00 | 55 208.00 | 31 937.00 | 87 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 4 500.00 | | 4 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | 5 893.00 | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 36 552.00 | 33 232.00 | | 36 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 844.00 | 42 820.00 | | 45 844.00 |
YT Sous‐traitance | 3 601.00 | 6 388.00 | | 3 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | 2 617.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | 7 117.00 | | 6 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 921.00 | 64 054.00 | | 74 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 816.00 | 501.00 | | 77 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 143.00 | 88 332.00 | | 91 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |