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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 36 478.00 | 2 089.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 607.00 | 3 348.00 | 7 259.00 | 10 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 658.00 | 39 826.00 | 31 832.00 | 71 658.00 |
BT Marchandises | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BZ Autres créances | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CF Disponibilités | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 647.00 | 39 826.00 | 102 821.00 | 142 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 302.00 | 3 479.00 | | 29 302.00 |
DH Report à nouveau | | -6 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 106.00 | 32 337.00 | | -28 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695.00 | 34 802.00 | | 6 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | 46 104.00 | | 24 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 2 020.00 | | 1 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 26 434.00 | | 52 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 586.00 | 12 588.00 | | 17 586.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 126.00 | 87 982.00 | | 96 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 821.00 | 122 784.00 | | 102 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 126.00 | 56 045.00 | | 96 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 388.00 | 2 512.00 | 184 900.00 | 182 388.00 |
FD Production vendue biens | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FG Production vendue services | 135 509.00 | | 135 509.00 | 135 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 892.00 | 2 512.00 | 320 404.00 | 317 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 1 468.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 1 468.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 739.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 739.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 728.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -277.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 212.00 | 362 682.00 | | 329 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 318.00 | 330 345.00 | | 357 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 106.00 | 32 337.00 | | -28 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 749.00 | 1 132.00 | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 710.00 | | 9 997.00 | 61 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 22 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 71 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | | 7 207.00 | 41 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 743.00 | | 2 790.00 | 19 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 306.00 | 6 520.00 | | 33 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 306.00 | 6 520.00 | | 33 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
UX Autres créances clients | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 4 682.00 | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | 5 145.00 | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 42 684.00 | 36 552.00 | | 42 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 205.00 | 45 844.00 | | 47 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
YT Sous‐traitance | 8 177.00 | 3 601.00 | | 8 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | 1 732.00 | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | 6 413.00 | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 352.00 | 74 921.00 | | 67 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 691.00 | 77 816.00 | | 73 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 090.00 | 91 143.00 | | 103 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |