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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 294 682.00 | | 1 294 682.00 | 1 294 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 655.00 | 5 344.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 561.00 | 231 132.00 | 29 428.00 | 260 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 830.00 | 1 271 827.00 | 282 003.00 | 1 553 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 461.00 | 1 506 430.00 | 1 628 031.00 | 3 134 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 889.00 | | 327 889.00 | 327 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 459.00 | 505.00 | 26 954.00 | 27 459.00 |
BZ Autres créances | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
CF Disponibilités | 233 143.00 | | 233 143.00 | 233 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 013.00 | 505.00 | 899 507.00 | 900 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 475.00 | 1 506 935.00 | 2 527 539.00 | 4 034 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 969.00 | | | -14 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
DK Provisions réglementées | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 118.00 | | | 1 197 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 588.00 | | | 396 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 948.00 | | | 498 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 132.00 | | | 326 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 420.00 | | | 1 330 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 539.00 | | | 2 527 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 009.00 | | | 1 061 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 415 177.00 | | 4 415 177.00 | 4 415 177.00 |
FG Production vendue services | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 717.00 | | 4 417 717.00 | 4 417 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 033.00 | |
GE Autres charges | | | 34 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 847.00 | | | 4 460 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 729.00 | | | 4 306 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 902.00 | 136 033.00 | 505.00 | 1 370 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 809.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 895.00 | 135 225.00 | 505.00 | 1 368 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 133.00 | 326 133.00 | | 326 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 246.00 | 502 246.00 | | 502 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 589.00 | 127 530.00 | 269 059.00 | 396 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 810.00 | 330 514.00 | 11 296.00 | 341 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 069.00 | 1 061 010.00 | 269 059.00 | 1 330 069.00 |