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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 294 682.00 | | 1 294 682.00 | 1 294 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 855.00 | 5 144.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 800.00 | 247 002.00 | 14 797.00 | 261 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 939.00 | 1 371 366.00 | 185 573.00 | 1 556 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 264.00 | 1 622 039.00 | 1 530 224.00 | 3 152 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 047.00 | | 316 047.00 | 316 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BZ Autres créances | 195 799.00 | | 195 799.00 | 195 799.00 |
CF Disponibilités | 160 606.00 | | 160 606.00 | 160 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 035.00 | | 734 035.00 | 734 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 299.00 | 1 622 039.00 | 2 264 259.00 | 3 886 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DG Autres réserves | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
DK Provisions réglementées | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 595.00 | | | 1 171 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 820.00 | | | 268 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 357.00 | | | 426 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 376.00 | | | 267 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 664.00 | | | 1 092 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 259.00 | | | 2 264 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 743.00 | | | 951 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 396 162.00 | | 4 396 162.00 | 4 396 162.00 |
FG Production vendue services | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 053.00 | | 4 399 053.00 | 4 399 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 609.00 | |
GE Autres charges | | | 34 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 871.00 | | | 4 423 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 161.00 | | | 4 299 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 462.00 | | | 3 134 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 668.00 | | | 1 825 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 430.00 | 115 609.00 | | 1 506 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 615.00 | 115 609.00 | | 1 503 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 970.00 | | 20 234.00 | 57 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 970.00 | | 20 234.00 | 57 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 377.00 | 267 377.00 | | 267 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 443.00 | 428 443.00 | | 428 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 820.00 | 128 187.00 | 140 634.00 | 268 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 566.00 | | | 127 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 276.00 | 250 576.00 | 11 700.00 | 262 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 377.00 | 951 743.00 | 140 634.00 | 1 092 377.00 |