| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 276.00 | 6 589.00 | 18 687.00 | 25 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 683.00 | | 1 294 683.00 | 1 294 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 188.00 | 22.00 | 3 210.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 456.00 | 4 544.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 512.00 | 262 882.00 | 2 630.00 | 265 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 250.00 | 1 570 013.00 | 135 237.00 | 1 705 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 127.00 | 1 844 127.00 | 1 469 000.00 | 3 313 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 329.00 | | 388 329.00 | 388 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BZ Autres créances | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
CF Disponibilités | 537 610.00 | | 537 610.00 | 537 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 431.00 | | 1 127 431.00 | 1 127 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 558.00 | 1 844 127.00 | 2 596 431.00 | 4 440 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
DG Autres réserves | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
DK Provisions réglementées | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 070.00 | | | 1 251 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 206.00 | | | 463 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 245.00 | | | 212 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 404.00 | | | 563 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 362.00 | | | 1 345 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 431.00 | | | 2 596 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 306.00 | | | 1 273 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 428.00 | | 4 098 428.00 | 4 098 428.00 |
FG Production vendue services | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 955.00 | | 4 100 955.00 | 4 100 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 568.00 | |
GE Autres charges | | | 31 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 430.00 | | | 4 149 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 161.00 | | | 4 018 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 118.00 | | 55 144.00 | 3 258 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 3 313 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 1 976 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 169.00 | | | 1 323 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 041.00 | | 54 856.00 | 1 922 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 907.00 | | 288.00 | 12 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 688.00 | 47 575.00 | 137.00 | 1 796 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 3 742.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 654.00 | 43 832.00 | 137.00 | 1 790 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 403.00 | 563 403.00 | | 563 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
UX Autres créances clients | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 206.00 | 391 150.00 | 72 055.00 | 463 206.00 |
VI Groupe et associés | 212 245.00 | 212 245.00 | | 212 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 475.00 | | | 359 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 407.00 | 180 211.00 | 13 195.00 | 193 407.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 361.00 | 1 273 306.00 | 72 055.00 | 1 345 361.00 |