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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 178.00 | 16 883.00 | 26 295.00 | 43 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 683.00 | | 1 294 683.00 | 1 294 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 856.00 | 4 144.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 563.00 | 247 075.00 | 3 488.00 | 250 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 689.00 | 1 602 504.00 | 569 185.00 | 2 171 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 785.00 | 1 868 713.00 | 2 019 072.00 | 3 887 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 972.00 | | 475 972.00 | 475 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BZ Autres créances | 454 117.00 | | 454 117.00 | 454 117.00 |
CF Disponibilités | 134 670.00 | | 134 670.00 | 134 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 591.00 | 1.00 | 63 591.00 | 63 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 166.00 | | 1 150 166.00 | 1 150 166.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 951.00 | 1 868 713.00 | 3 169 238.00 | 5 037 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
DG Autres réserves | 276 869.00 | 98 391.00 | | 276 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 401.00 | 298 478.00 | | 162 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 871.00 | 1 427 470.00 | | 1 469 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 780.00 | 569 163.00 | | 446 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 696.00 | 426 848.00 | | 436 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 1 110.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 150.00 | 722 354.00 | | 687 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 290.00 | 159 661.00 | | 128 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 366.00 | 1 879 137.00 | | 1 699 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 238.00 | 3 306 607.00 | | 3 169 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 915.00 | 1 403 012.00 | | 1 337 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 227 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 229 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 37 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 20.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 2 057.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 601.00 | 110 875.00 | | 48 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 935.00 | 4 996 732.00 | | 5 245 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 534.00 | 4 698 254.00 | | 5 083 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 401.00 | 298 478.00 | | 162 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 556.00 | | 731 315.00 | 3 617 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 086.00 | 3 887 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 815.00 | 1 338 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 271.00 | 2 529 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 509.00 | | 6 562.00 | 1 334 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 761.00 | | 720 141.00 | 2 267 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | 4 611.00 | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 623.00 | 73 566.00 | 88 476.00 | 1 883 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 5 882.00 | 2 815.00 | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 411.00 | 67 683.00 | 85 661.00 | 1 869 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 150.00 | 687 150.00 | | 687 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
UX Autres créances clients | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
VC Groupe et associés | 391 196.00 | 391 196.00 | | 391 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 779.00 | 85 779.00 | 300 918.00 | 446 779.00 |
VI Groupe et associés | 436 696.00 | 436 696.00 | | 436 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 372.00 | | | 122 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 420.00 | 531 522.00 | 19 897.00 | 551 420.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 916.00 | 1 337 915.00 | 300 918.00 | 1 698 916.00 |