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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 616.00 | 11 001.00 | 25 615.00 | 36 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 683.00 | | 1 294 683.00 | 1 294 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 656.00 | 4 344.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 512.00 | 264 230.00 | 1 282.00 | 265 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 050.00 | 1 603 527.00 | 121 523.00 | 1 725 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 199.00 | | 271 199.00 | 271 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 556.00 | 1 883 623.00 | 1 733 933.00 | 3 617 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 866.00 | | 410 866.00 | 410 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BZ Autres créances | 638 360.00 | | 638 360.00 | 638 360.00 |
CF Disponibilités | 460 764.00 | | 460 764.00 | 460 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 105.00 | | 53 105.00 | 53 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 049.00 | | 1 599 049.00 | 1 599 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 606.00 | 1 883 623.00 | 3 332 982.00 | 5 216 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DG Autres réserves | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 478.00 | | | 298 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 470.00 | | | 1 427 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 163.00 | | | 569 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 848.00 | | | 426 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 729.00 | | | 748 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 661.00 | | | 159 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 512.00 | | | 1 905 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 982.00 | | | 3 332 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 394.00 | | | 1 429 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 387.00 | | 4 974 387.00 | 4 974 387.00 |
FG Production vendue services | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 913.00 | | 4 976 913.00 | 4 976 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 496.00 | |
GE Autres charges | | | 37 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 732.00 | | | 4 996 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 254.00 | | | 4 698 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 478.00 | | | 298 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 125.00 | | 304 429.00 | 3 313 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 169.00 | | 11 340.00 | 1 323 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 760.00 | | 290 999.00 | 1 976 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | 2 089.00 | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 126.00 | 39 496.00 | 1 883 623.00 | 1 844 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 4 434.00 | 14 211.00 | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 349.00 | 35 062.00 | 1 869 411.00 | 1 834 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 354.00 | 722 354.00 | | 722 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VC Groupe et associés | 506 083.00 | 506 083.00 | | 506 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 163.00 | 94 155.00 | 349 783.00 | 569 163.00 |
VI Groupe et associés | 426 848.00 | 426 848.00 | | 426 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 043.00 | | | 344 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 237.00 | 676 951.00 | 15 285.00 | 692 237.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 027.00 | 1 403 018.00 | 349 783.00 | 1 878 027.00 |