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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 276.00 | 2 978.00 | 22 298.00 | 25 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 683.00 | | 1 294 683.00 | 1 294 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 057.00 | 154.00 | 3 210.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 256.00 | 4 744.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 512.00 | 261 061.00 | 4 451.00 | 265 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 531.00 | 1 528 338.00 | 122 192.00 | 1 650 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 120.00 | 1 796 690.00 | 1 461 431.00 | 3 258 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 368.00 | | 362 368.00 | 362 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BZ Autres créances | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CF Disponibilités | 198 170.00 | | 198 170.00 | 198 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 965.00 | | 811 965.00 | 811 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 084.00 | 1 796 689.00 | 2 273 395.00 | 4 070 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 892.00 | 13 194.00 | | 18 892.00 |
DG Autres réserves | 115 909.00 | 120 665.00 | | 115 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 923.00 | 113 941.00 | | 102 923.00 |
DK Provisions réglementées | 12 470.00 | 24 468.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 193.00 | 1 272 269.00 | | 1 250 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 589.00 | 205 283.00 | | 177 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 373.00 | 374 009.00 | | 330 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 614.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 282.00 | 320 528.00 | | 397 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 165.00 | 128 813.00 | | 117 165.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 202.00 | 1 029 511.00 | | 1 023 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 395.00 | 2 301 780.00 | | 2 273 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 926 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 455 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 457 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 831 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 495.00 | |
GE Autres charges | | | 33 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | 13 268.00 | | 11 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 999.00 | 13 178.00 | | 11 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 746.00 | 23 703.00 | | 25 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 721.00 | 4 502 230.00 | | 4 484 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 798.00 | 4 388 289.00 | | 4 381 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 923.00 | 113 941.00 | | 102 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 765.00 | | 65 329.00 | 3 217 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 976.00 | | 3 258 118.00 | 24 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 976.00 | | 1 922 041.00 | 24 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 893.00 | | 25 276.00 | 1 297 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 179.00 | | 39 838.00 | 1 907 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | 215.00 | 12 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 193.00 | 81 494.00 | | 1 715 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 924.00 | 3 109.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 268.00 | 78 385.00 | | 1 712 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 282.00 | | 397 282.00 | 397 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
UX Autres créances clients | 12 503.00 | 12 503.00 | 12 503.00 | 12 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VC Groupe et associés | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 589.00 | 18 000.00 | 46 397.00 | 177 589.00 |
VI Groupe et associés | 330 373.00 | | 330 373.00 | 330 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 939.00 | 235 031.00 | 12 907.00 | 247 939.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 409.00 | 18 000.00 | 891 216.00 | 1 022 409.00 |