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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 294 683.00 | | 1 294 683.00 | 1 294 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 2 925.00 | 285.00 | 3 210.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 056.00 | 4 944.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 512.00 | 258 804.00 | 6 708.00 | 265 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 692.00 | 1 452 409.00 | 158 283.00 | 1 610 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 766.00 | 1 715 194.00 | 1 502 572.00 | 3 217 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 339.00 | | 326 339.00 | 326 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BZ Autres créances | 222 938.00 | | 222 938.00 | 222 938.00 |
CF Disponibilités | 183 946.00 | | 183 946.00 | 183 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 208.00 | | 799 208.00 | 799 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 974.00 | 1 715 194.00 | 2 301 780.00 | 4 016 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 194.00 | 6 958.00 | | 13 194.00 |
DG Autres réserves | 120 665.00 | 2 191.00 | | 120 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 941.00 | 124 711.00 | | 113 941.00 |
DK Provisions réglementées | 24 468.00 | 37 736.00 | | 24 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 269.00 | 1 171 596.00 | | 1 272 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 283.00 | 268 820.00 | | 205 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 009.00 | 426 357.00 | | 374 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | 287.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 528.00 | 267 377.00 | | 320 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 813.00 | 127 737.00 | | 128 813.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 2 086.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 511.00 | 1 092 664.00 | | 1 029 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 780.00 | 2 264 260.00 | | 2 301 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 224.00 | 951 743.00 | | 926 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 477 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 480 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 575.00 | |
GE Autres charges | | | 34 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 268.00 | 20 234.00 | | 13 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 268.00 | 20 234.00 | | 13 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 138.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 138.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 178.00 | 20 096.00 | | 13 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 703.00 | 34 905.00 | | 23 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 230.00 | 4 423 872.00 | | 4 502 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 289.00 | 4 299 161.00 | | 4 388 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 941.00 | 124 711.00 | | 113 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | 3 654.00 | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 265.00 | | | 3 152 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 067.00 | | | 1 843 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 040.00 | 107 575.00 | 14 421.00 | 1 622 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 110.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 224.00 | 107 465.00 | 14 421.00 | 1 619 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 736.00 | | 13 268.00 | 37 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 736.00 | | 13 268.00 | 37 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 528.00 | 320 528.00 | | 320 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 273.00 | 374 273.00 | | 374 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 283.00 | 102 610.00 | 84 053.00 | 205 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
VP Divers | 222 938.00 | 222 938.00 | | 222 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 321.00 | 271 628.00 | 12 693.00 | 284 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 898.00 | 926 224.00 | 84 053.00 | 1 028 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |