| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 313.00 | 560.00 | 15 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319.00 | 162.00 | 158.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 167.00 | 28 706.00 | 47 461.00 | 76 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 212.00 | 44 181.00 | 65 031.00 | 109 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
BZ Autres créances | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 411 097.00 | | 411 097.00 | 411 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 689.00 | | 736 689.00 | 736 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 901.00 | 44 181.00 | 801 720.00 | 845 901.00 |
CU Autres participations | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 803.00 | 42 700.00 | | 52 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 547.00 | 74 811.00 | | 81 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 661.00 | 67 356.00 | | 181 661.00 |
DL TOTAL (I) | 386 171.00 | 255 027.00 | | 386 171.00 |
DP Provisions pour risques | 45 514.00 | 50 626.00 | | 45 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 514.00 | 50 626.00 | | 45 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916.00 | 8 591.00 | | 13 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 999.00 | 114 604.00 | | 150 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 103 638.00 | | 19 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 038.00 | 144 273.00 | | 184 038.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 509.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 034.00 | 371 615.00 | | 370 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 720.00 | 677 268.00 | | 801 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 602 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 514.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 363.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 635.00 | 1 259 498.00 | | 1 660 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 974.00 | 1 192 142.00 | | 1 478 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 661.00 | 67 356.00 | | 181 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 579.00 | 15 603.00 | | 28 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | 2 528.00 | | 12 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 13 075.00 | | 15 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 626.00 | 45 514.00 | 50 626.00 | 50 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 626.00 | 45 514.00 | 50 626.00 | 50 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 514.00 | 50 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 999.00 | 150 999.00 | | 150 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 124 814.00 | | | 124 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 991.00 | 225 591.00 | 3 400.00 | 228 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 034.00 | 363 884.00 | 6 150.00 | 370 034.00 |